公司總會計師章彩霞帶隊到一線檢查財務工作 |
| 發布日期：2020-09-18 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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9月16日，公司總會計師章彩霞帶領計財部及結算中心相關人員繼八月份對臺州收費所、臺州南收費所財務工作監督檢查之后，繼續到各隧道所、收費所檢查其日常賬務處理、銀行賬戶及資金存放管理工作。
檢查中，計財部對報賬員的周轉備用金進行仔細盤點，核對是否賬實相符，通過翻閱現金日記賬，查看每一筆賬的業務內容摘要、金額和其他有關資料的準確完整性。并抽查大溪嶺隧道所部分會計憑證，重點就財務手續，憑證要素是否齊全、所附原始發票是否符合規定、賬證是否相符等進行復核。 財務結算中心盤查了所內的車道備用金，保險箱的使用情況，了解各所對公司下撥食堂餐費的資金存放方式，并對各所食堂收支臺賬進行翻閱，盤點食堂庫存現金。針對大溪嶺隧道所銀行賬戶的遺留問題，雙方進行了探討，提出了相應的解決方法，以便在接下來的工作中能更便捷地完成各項任務。 檢查中，章彩霞特別強調資金安全、賬務安全、財務風險監控的重要性，要求大家加強防范，消除隱患，有效開展各項財務工作。 本次檢查強化了各隧道所、收費所財務人員的安全意識，使集團財務部門對各所有了更為深入的了解，借此對其日常財務活動進行有效監管，促進財務工作有條不紊地推進。 毛譯聆
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